Денежные средства

В программе реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств и валютных операций.

Учет движения наличных денежных средств ведется в соответствии с «Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами» (рег. МЮ 22.06.2015г. № 2687)

  • Поддерживается ввод и печать приходных и расходных кассовых ордеров
  • Кассовая книга установленного образца формируется автоматически
  • Автоматически формируются книги регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Автоматизирован учет расчетов с подотчетными лицами. Предусмотрена возможность ведения расчетов с подотчетными лицами наличными денежными средствами и с помощью банковских карт.

Учет движения безналичных денежных средств ведется в соответствии с «Положением о безналичных расчетах в Республике Узбекистан» (рег. МЮ 15.04.2002г. № 1122)

  • Поддерживается ввод и печать платежных поручений и платежных требований, в том числе при оплате через Казначейство
  • Удобная форма банковской выписки позволяет осуществлять ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах
  • Нет необходимости вводить платежные документы вручную, так как в программе реализован механизм обмена информацией с программами типа «Клиент банка».
  • Платежные поручения на уплату налогов (взносов) можно формировать автоматически
  • При отражении операций с поставщиками и покупателями суммы платежей автоматически разбиваются на аванс и оплату
  • Использование справочника «Статьи движения денежных средств» позволяет осуществлять всесторонний контроль над использованием денежных средств. Автоматически формируется форма №4 «Отчет о денежных потоках».

Банковские выписки

Для удобства работы с банковскими документами в конфигурации имеется журнал Банковские выписки. Журнал можно формировать за произвольный период. В журнале пользователю доступна информация о ежедневных остатках и оборотах по одному или нескольким расчетным счетам.

t12

Удобная форма банковской выписки содержит перечень проведенных платежных документов на определенную дату, суммы остатков и оборотов по счету.

t13

Оплата налогов

Для облегчения формирования платежных поручений на оплату налогов и обязательных платежей в программе предусмотрена обработка «Формирование платежных поручений на оплату налогов». Табличная часть обработки автоматически заполняется остатками задолженности по счетам расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  Пользователю остается только нажать на кнопку «Сформировать платежные поручения» и документы создаются автоматически со всеми заполненными реквизитами.

t13

Клиент банка

Если пользователи для взаимодействия с банком используют специализированные программы типа «Клиент банка», то нет необходимости вводить платежные документы вручную. В программе предусмотрен обмен данными с такими программами. Для этого предназначена спе­циальная обработка Клиент банка.

t14

При использовании этой обработки загрузка платежных документов занимает всего несколько минут в день, что значительно облегчает работу пользователей.

Анализ денежных потоков

В программе предусмотрена возможность ведения аналитического учета денежных средств по статьям движения. Для этого предназначен справочник «Статьи движения денежных средств».

t15

Этот справочник используется в качестве субконто на счетах учета денежных средств, что делает учет денежных средств максимально прозрачным и позволяет осуществлять контроль за использованием денежных средств.

t16

Посредством использования этого справочника формируется форма №4 «Отчет о денежных потоках».

Кассовая книга

В программе предусмотрено формирование кассовой книги установленного образца. Кассовая книга формируется на основании введенных в программу приходных и расходных кассовых ордеров. Отчет состоит из двух частей: вкладного листа кассовой книги и отчета кассира. Листы кассовой книги нумеруются автоматически.

t17